TRIAS Fund


A hazai befektetési alapkezelői piac fejlődésének története 1991-ben kezdődött, amikor megszületett a befektetési alapok piacának törvényi szabályozása. Ezt követően 1992 volt az az év, amikor az első zártvégű értékpapíralapok megkezdték tevékenységüket. Hazánkban először e zártvégű alap konstrukciók lettek népszerűek. Ennek oka elsősorban az akkori adójogszabályokban keresendő. Befektetési politikájukat tekintve ezek döntően állampapíralapok voltak. A részvény és vállalati kötvény befektetések aránya minimális volt e piacok fejletlensége és alacsony likviditása miatt.
Az évek múltával folyamatosan változtak az adójogszabályok, a befektetőkben pedig nőtt az igény a likviditási szint növelésére. Ezek a folyamatok vezettek a nyíltvégű befektetési alapok térnyeréséhez. Magyarországon is, mint a többi rendszerváltó középkelet-európai országban az értékpapíralapok jelentek meg először, ezen belül is az állampapíralapok, ugyanis a rendszerváltó gazdaságok sajátosságaiból következően minimális kockázati szint mellett igen jelentős hozamokat lehetett elérni a magas inflációnak és a költségvetés magas szintű finanszírozási igényének köszönhetően.


A gazdaság és a tőzsde fejlődésével aztán megjelentek az első vegyes alapok, majd később a hazai és külföldi kibocsátók részvényeibe fektető részvényalapok is. A befektetői elvárások és a tőkepiaci instrumentumok az idők folyamán egyre árnyaltabbá váltak, így kialakultak speciális derivatív termékekbe fektető alapok is, mint például a fedezeti alapok. A befektetők egyre inkább a várható tartási periódus hosszával összhangban kívántak választani a különböző befektetési politikájú alapok közül. Ez a törekvés létrehozta az állampapíralapok egy speciális fajtáját, a pénzpiaci alapot, amely kizárólag éven belüli instrumentumokba fektet.


Általánosan elmondható, hogy mind a lakossági, mind az intézményi befektetések körében egyre nagyobb súlyt képviselnek a különböző befektetési politikájú alapok, különösen az értékpapíralapok, de ez a folyamat kezd megvalósulni az ingatlanalapok piacán is. Az alapok számossága, illetve a bennük koncentrálódó vagyon nagysága megköveteli az alapkezelés tevékenységének magas szintű informatikai támogatását. A társaságunk által kínált alapkezelő rendszer eleget tesz mindazon elvárásoknak, amelyeket a piac szereplői egy informatikai rendszerrel szemben támaszthatnak.
 

Kiknek ajánljuk
 

Értékpapíralap-kezelő társaságok részére

  • nyilvános, nyíltvégű
  • nyilvános, zártvégű
  • zártkörű, nyíltvégű
  • zártkörű, zártvégű

alapok kezelésére.
 

Támogatott üzleti folyamatok
 

  • értékpapír back-office műveletek
  • elszámolási (settlement) tevékenység
  • esedékességi műveletek automatikus generálása
  • analitikus nyilvántartás vezetése
  • befektetési jegyek forgalmazása
  • befektetési politikák támogatása és nyilvántartása
  • tervezés
  • portfólió értékelési stratégiák, döntés előkészítés és -támogatás
  • controlling tevékenység
  • eszközérték számítása tetszőleges időpontra
  • alapkezelési, vagyonkezelési tevékenység eredményességének mérése
  • hozamszámítás és az ehhez szorosan kapcsolódó kockázati mutatók számítása
  • felügyeleti szervek felé történő adatszolgáltatás
     

Támogatott funkciók
 

Törzsadatok nyilvántartása
 

  • értékpapírok, ingatlanok, derivatív termékek, partnerek, stb.
  • az instrumentumok és partnerek rugalmas kategorizálási lehetősége
  • ingatlanokra vonatkozó speciális adatok kezelése (helyrajzi szám, típus/kategória, besorolás, helyrajzi szám, terület, bérlők/tulajdonosok, stb.)
     

Befektetések nyilvántartása
 

  • értékpapír ügyletek kezelése
    • tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek
    • államkötvény, diszkontkincstárjegy stb.
  • értékpapír esedékességek kezelése (kamatfizetés, törlesztés, lejárat, stb.)
  • származékos termékek kezelése
    • tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek
    • BUX, deviza, kamat, részvény
  • pénzpiaci betétek kezelése
  • opciós ügyletek kezelése
  • ingatlan adásvételek nyilvántartása
  • tőke be- és kifizetések kezelése
     

Eszközérték-számítás, kimutatások
 

A rendszer erősségei a portfóliókezelés, a nettóeszközérték-számítás és a különböző elemzési lehetőségek.

  • napi nettóeszköz-érték számítása
  • részletes portfólióelemzések, kimutatások
    • alapok átlagos tőkéje és hozama tetszőleges időszakra (láncolt hozam és részportfólió hozamok számításával),
    • egy jegyre jutó - tetszőleges eltolással extrapolált - eszközérték,
    • portfóliók tételes DURATION, CONVEXITY és RISK adatai
  • befektetési szabályok ellenőrzése
  • modell portfólió
  • benchmark hozamok kezelése
  • díjak, költségek számítása, nyilvántartása és elhatárolása
     

Biztonság
 

Oracle adatbázis kezelő által támogatott és kiegészített magas szintű megoldások a biztonság érdekében.
 

  • Oracle adatbázis kezelő nyújtotta biztonságtechnikai megoldások alkalmazása
  • adatbázis-kezelő által végzett autentikálás: a rendszerbe saját azonosító és jelszó megadása után lehet belépni
  • "többszem-elv", vagyis többszörös jóváhagyási lehetőség
  • kifinomult jogosultsági rendszer (szerepkörök)
  • részletes naplózás
     

Egyéb szolgáltatások
 

  • rugalmas főkönyvi feladási funkció (részletes és teljes körű analitikus adatok)
  • Excel, CVS adat export lehetőség minden táblázatos képernyő esetén
  • Automatikus bizonylat előállítás: adásvételi szerződések, megbízási jegyek, letétkezelői értesítők, számlavezetői utasítások, kivonatok. Ezek az iratok több változatban is definiálhatók, minőségük a szövegszerkesztővel előállított iratokéval egyezik meg.
     

Törvényi kötelezettségek betartásának támogatása
 

  • PSZÁF előírásoknak megfelelő nyilvántartási rendszer
  • PSZÁF jelentések elkészítésének támogatása
  • törvényi limitek figyelése
  • stb.
     

Főbb jellemzők
 

  • magyar nyelvű felület, felhasználói kézikönyv és online súgó
  • Windows környezet
  • megbízható adatbázis-kezelés (Oracle)
  • számlaalapú nyilvántartás
  • befektetési szabályok rugalmas kialakítása, testreszabhatósága
  • multiportfóliós és multidevizás működés
  • interfészek illesztésének lehetősége (vagyonkezelői rendszerek, KID, SWIFT, könyvviteli rendszerek, árfolyam-szolgáltatók, elektronikus banki utalási rendszerek stb.)
     

Vevőtámogatás
 

  • évente több új verzió kibocsátása, mely tartalmazza a törvényi változásokat és az új piaci elvárásoknak megfelelő fejlesztéseket
  • helpdesk szolgáltatás
  • konzultáció az üzleti folyamatokhoz




"A hatékony működés és stabil növekedés professzionális eszközeit kínáljuk"