TRIAS Real Estate


 

Ez a termék speciálisan az ingatlanalapok kezeléséhez készült.

A folyamatos fejlesztés biztosítja a befektetési piac változásainak követését amely magában foglalja a törvényi változások és a piaci elvárásoknak való megfelelést.
 

Kiknek ajánljuk
 

  • alapkezelők, ingatlanalap-kezelők számára
  • pénzintézetek, befektetési bankok és befektetési szolgáltatók (ingatlan) alapjainak kezeléséhez
  • letétkezelők számára
     

Támogatott üzleti folyamatok
 

  • értékpapír back-office műveletek
  • ingatlanok kezelése
  • pénzügyi műveletek
  • befektetési jegyek forgalmazása
  • befektetési politikák támogatása és nyilvántartása
  • portfólió értékelési stratégiák, döntés-előkészítés és -támogatás
  • napi nettóeszközérték számítása
     

Támogatott funkciók
 

Törzsadatok nyilvántartása
 

  • értékpapír, derivativ termékek, partnerek, ingatlanok, stb.
  • ingatlan nyilvántartás és az ingatlanok rugalmas kategorizálási lehetősége
  • ingatlanokra vonatkozó speciális adatok kezelése (helyrajzi szám, típus/kategória, besorolás, helyrajzi szám, terület, bérlők/tulajdonosok, stb.)
     

Befektetések, ingatlanok kezelése
 

  • értékpapír ügyletek kezelése
    • tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek
    • államkötvény, diszkontkincstárjegy stb.
  • értékpapír esedékességek kezelése (kamatfizetés, törlesztés, lejárat, stb.)
  • származékos termékek kezelése
    • tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek
    • BUX, deviza, kamat, részvény
  • pénzpiaci betétek kezelése
  • opciós ügyletek kezelése
  • ingatlan adásvételek nyilvántartása
  • tőkebefizetések, tőkekifizetések kezelése
     

Ingatlan specialitások
 

  • kimenő/bejövő számlák kezelése, nyilvántartása
  • ÁFA elkülönítés, kimutatás
  • bérleti konstrukciók kezelése
  • továbbszámlázott közüzemi díjak bérlők közötti leosztása
     

eszközérték-számítás, kimutatások
 

A rendszer erősségei a portfóliókezelés, a nettóeszközérték-számítás és a különböző elemzési lehetőségek.

  • napi nettóeszköz-érték számítása
  • részletes portfólióelemzések, kimutatások
    • alapok átlagos tőkéje és hozama tetszőleges időszakra (láncolt hozam és részportfólió hozamok számításával),
    • egy jegyre jutó - tetszőleges eltolással extrapolált - eszközérték,
    • portfóliók tételes DURATION, CONVEXITY és RISK adatai
  • befektetési szabályok ellenőrzése
  • modell portfólió
  • benchmark hozamok kezelése
  • díjak, költségek számítása, nyilvántartása és elhatárolása
     

Biztonság
 

Oracle adatbázis kezelő által támogatott és kiegészített magas szintű megoldások a biztonság érdekében.

  • Oracle adatbázis kezelő nyújtotta biztonságtechnikai megoldások alkalmazása
  • adatbázis-kezelő által végzett autentikálás: a rendszerbe saját azonosító és jelszó megadása után lehet belépni
  • "többszem-elv", vagyis többszörös jóváhagyási lehetőség
  • kifinomult jogosultsági rendszer (szerepkörök)
  • részletes naplózás
     

Egyéb szolgáltatások
 

  • rugalmas főkönyvi feladási funkció (részletes és teljes körű analitikus adatok)
  • Excel, CVS adat export lehetőség minden táblázatos képernyő esetén
  • Automatikus bizonylat előállítás: adásvételi szerződések, megbízási jegyek, letétkezelői értesítők, számlavezetői utasítások, kivonatok. Ezek az iratok több változatban is definiálhatók, minőségük a szövegszerkesztővel előállított iratokéval egyezik meg.
     

Törvényi kötelezettségek betartásának támogatása
 

  • PSZÁF előírásoknak megfelelő nyilvántartási rendszer
  • PSZÁF jelentések elkészítésének támogatása
  • törvényi limitek figyelése
  • stb.
     

Főbb jellemzők
 

  • magyar nyelvű felület, felhasználói kézikönyv és online súgó
  • Windows környezet
  • megbízható adatbázis-kezelés (Oracle)
  • számlaalapú nyilvántartás
  • befektetési szabályok rugalmas kialakítása, testreszabhatósága
  • multiportfóliós és multidevizás működés
  • interfészek illesztésének lehetősége (vagyonkezelői rendszerek, KID, SWIFT, könyvviteli rendszerek, árfolyam-szolgáltatók, elektronikus banki utalási rendszerek stb.)
     

Vevőtámogatás
 

  • évente több új verzió kibocsátása, mely tartalmazza a törvényi változásokat és az új piaci elvárásoknak megfelelő fejlesztéseket
  • helpdesk szolgáltatás
  • konzultáció az üzleti folyamatokhoz




"A hatékony működés és stabil növekedés professzionális eszközeit kínáljuk"